العصا السحرية في عالم التداول.. الدليل الشامل لمؤشر MACD
هل سبق لك أن نظرت إلى مخطط التداول، متسائلاً عن كيفية اكتشاف الأشخاص للاتجاهات قبل حدوثها، أنت لست وحدك.
إليك السر؟ وأحد أقوى المؤشرات الموجودة هو مؤشر MACD (تقارب وتباعد المتوسط المتحرك).
تخيل أن لديك أداة تساعدك على رؤية تحولات الزخم قبل أن يتحرك السوق. هذا هو بالضبط ما يفعله MACD.
إنها ليست سحرًا – إنها مجرد رياضيات، لكنها تعمل مثل السحر عندما يتم استخدامها بشكل صحيح.
دعونا نوضح ذلك بعبارات بسيطة ونرى كيف يمكنك استخدام MACD لإجراء صفقات أكثر ذكاءً.
ما هو MACD؟
MACD هو مؤشر زخم يساعد المتداولين على رؤية متى يكتسب الاتجاه القوة أو يفقدها.
ويتم ذلك عن طريق مقارنة متوسطين متحركين لسعر السهم أو العملة المشفرة.
فكر في الأمر باعتباره طريقة لقياس سرعة السيارة. كلما كانت السيارة تتحرك بشكل أسرع (أو كان اتجاه السعر ينمو)، كان الزخم أقوى. وعندما تتباطأ السيارة، فهذا يشير إلى احتمال حدوث تغيير في الاتجاه.
مكونات MACD الرئيسية
1. خط MACD
الفرق بين المتوسطين المتحركين (EMA لمدة 12 يومًا و26 يومًا).
2. خط الإشارة
متوسط متحرك لمدة 9 أيام لخط MACD.
3. الهيستوجرام
تمثيل مرئي للفرق بين خط MACD وخط الإشارة.
- عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، فهذا يشير إلى إشارة صعودية (شراء).
- عندما يتقاطع أدناه، فإنه يشير إلى إشارة هبوطية (بيع).
كيف يستخدم المتداولون مؤشر التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك (MACD)؟
يتم استخدام MACD على نطاق واسع بثلاث طرق رئيسية:
1. تحديد اتجاه الاتجاه
يساعد MACD في التأكد من أن الأصل في اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي.
- إذا كان خط MACD أعلى من الصفر، فإن الاتجاه صعودي.
- إذا كان خط MACD أقل من الصفر، فإن الاتجاه هبوطي.
على سبيل المثال: لنفترض أن مؤشر MACD الخاص بعملة البيتكوين أعلى من الصفر ويرتفع. هذا يعني أن الزخم قوي، وقد يستمر السعر في الارتفاع.
2. العثور على نقاط الدخول والخروج
يبحث المتداولون عن التقاطعات بين خط MACD وخط الإشارة لتحديد وقت الدخول أو الخروج من التداول.
- تقاطع صعودي (MACD يعبر فوق خط الإشارة) = إشارة شراء.
- تقاطع هبوطي (MACD يتقاطع أسفل خط الإشارة) = إشارة بيع.
على سبيل المثال: إذا عبر خط MACD الخاص بشركة Apple خط الإشارة الخاص به، فقد يكون هذا وقتًا مناسبًا للشراء، على أمل ارتفاع السعر.
3. رصد الاختلافات
يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد، ولكن MACD يتحرك في اتجاه آخر. ويمكن أن يكون هذا بمثابة علامة تحذيرية على أن الاتجاه يفقد قوته.
- التباعد الصعودي: السعر يسجل قيعانًا أدنى، لكن MACD يسجل قيعانًا أعلى = زيادة محتملة في السعر.
- التباعد الهبوطي: السعر يسجل ارتفاعات أعلى، لكن MACD يسجل ارتفاعات أقل = انخفاض محتمل في السعر.
على سبيل المثال: إذا كان سعر سهم Tesla يصل إلى مستويات مرتفعة جديدة، ولكن MACD يفشل في الوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة، فقد يكون هذا إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي يضعف.
ما هي بعض نقاط القوة في MACD؟
يعد مؤشر MACD هو المؤشر المفضل لدى المتداولين لعدة أسباب:
1. بسيطة ولكنها قوية
على عكس بعض المؤشرات التي تتطلب معرفة فنية عميقة، فإن مؤشر MACD سهل الفهم. حتى المبتدئين يمكنهم تعلم كيفية استخدامه بفعالية بسرعة.
2. يعمل في جميع الأسواق
سواء كنت تتداول الأسهم أو العملات المشفرة أو الفوركس أو السلع، يظل MACD فعالاً. يتكيف بشكل جيد مع ظروف السوق المختلفة.
3. يساعد على تقليل الضوضاء
الأسواق صاخبة مع تحركات عشوائية للأسعار. يعمل MACD على تسهيل الأمور من خلال التركيز على تغييرات الزخم ذات المغزى.
4. ممتاز لتأكيد الاتجاهات
يساعد مؤشر MACD على تأكيد ما إذا كان الاتجاه قويًا حقًا أم أنه مجرد حركة مؤقتة. وهذا يمنع التجار من اتخاذ قرارات متهورة.
ما هي بعض القيود التي يفرضها مؤشر MACD؟
لا يوجد مؤشر مثالي، ومؤشر MACD لديه عيوبه أيضًا.
1. مؤشر التأخر
يعتمد MACD على المتوسطات المتحركة، مما يعني أنه يتفاعل بعد أن يتحرك السعر بالفعل. قد يؤدي هذا إلى تأخير الإشارات.
على سبيل المثال: قد تحصل على إشارة شراء بعد ارتفاع السعر بالفعل، مما يتسبب في دخولك متأخرًا.
2. إشارات خاطئة في الأسواق الجانبية
يعمل مؤشر MACD بشكل أفضل في الأسواق الاتجاهية. عندما يتحرك السعر جانبياً، فإنه يمكن أن يولد إشارات شراء أو بيع خاطئة.
على سبيل المثال: إذا ظل سعر الإيثريوم عالقًا بين 3000 دولار و3100 دولار لأسابيع، فقد تعطي تقاطعات MACD إشارات مضللة.
3. غير مثالي للتداولات قصيرة الأجل جدًا
إذا كنت متداولًا يوميًا تبحث عن تحركات فائقة السرعة، فقد لا يكون MACD هو الأداة الأفضل.
قد تكون المؤشرات الأخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands)، أفضل للتداولات السريعة.
كيفية حساب MACD؟
إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيفية حساب MACD فعليًا، فإليك الصيغة البسيطة:
- احسب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 12 يومًا لسعر الإغلاق.
- احسب متوسط السعر المتحرك الأسي لـ 26 يومًا لسعر الإغلاق.
- اطرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا للحصول على خط MACD.
- احسب متوسط EMA لخط MACD لمدة 9 أيام للحصول على خط الإشارة.
- اطرح خط الإشارة من خط MACD للحصول على الرسم البياني العمودي.
تحسب معظم منصات التداول مؤشر MACD تلقائيًا، لذا لا يتعين عليك إجراء الحسابات يدويًا. لكن فهم العملية يساعدك على الثقة بالمؤشر أكثر.
الأفكار النهائية: هل يجب عليك استخدام MACD؟
قطعاً! ولكن مثل أي أداة أخرى، فهي ليست رصاصة سحرية. يعمل مؤشر MACD بشكل أفضل عند دمجه مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مستويات الدعم والمقاومة.
إذا كنت مبتدئًا، ابدأ باستخدام MACD لتحديد الاتجاهات والتقاطعات. مع الممارسة، ستصبح أكثر قدرة على اكتشاف الفرص الحقيقية وتجنب الإشارات الخاطئة.
لذلك في المرة القادمة التي تفتح فيها مخطط التداول، أضف MACD وانظر ماذا سيخبرك به. قد تتفاجأ بمدى الوضوح الذي توفره لقراراتك
