إليك ما جرى في سوق البيتكوين خلال أسبوع (97)

أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء أنها سترفع معدل الأموال الفيدرالية بنسبة 0.25%، إلى النطاق المستهدف عند 5.25-5.50%.

وFFR الآن في أعلى مستوياته منذ مارس 2001، حيث يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل، مما يمنحه شهرين من البيانات للنظر فيها.

ارتفعت العوائد بشكل عام منذ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وينبع هذا إلى حد كبير من المؤتمر الصحفي لباول، حيث صرح بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعد يتوقع حدوث ركود.

وكما تعلم، فإن السوق، في بعض النواحي، يعتمد على الركود لخفض أسعار الفائدة، وإذا لم يحدث هذا الركود، فسيكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حافز أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لمحاربة التضخم.

تم إصدار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، هذا الصباح لشهر يونيو.

كما انخفض نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى 4.1%، وهو أقل بقليل من التوقعات عند 4.2%، وأدنى مستوى اسمي منذ سبتمبر 2021.

ومن الصعب المجادلة بأن تراجع التضخم ليس على قدم وساق، وهو ما يطرح السؤال، لماذا لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة؟

مع الارتفاع الطفيف في عوائد سندات الخزانة، رأينا بعض التقلب من الأسهم الصغيرة، ومن المهم مراقبة الشركات الصغيرة لفهم اتساع السوق، وارتفاع رؤوس الأموال الصغيرة هو الأساس الذي يحتاجه السوق لسوق صاعد مستدام.

أسهم البيتكوين المكشوفة

شهد معدني البيتكوين العموميون تراجعاً إلى حد كبير هذا الأسبوع بعد عدة أسابيع من المكاسب الهائلة.

لاحظ كيف احتفظ WGMI حتى الآن بـ EMA لمدة 21 يوماً (باللون الأزرق) وجف الحجم عند التراجع.

يقارن الجدول أدناه أداء يومي الاثنين والخميس للعديد من أسهم البيتكوين المكشوفة، مع انخفاض البيتكوين حوالي  2.9وانخفاض WGMI بنسبة 1.2% تقريباً، فإن شركات البيتكوين العامة تصمد بشكل جيد بشكل مدهش.

التحليل الفني للبيتكوين

تحتفظ البيتكوين حتى الآن بهذه القناة الموازية والمتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوماً، من الناحية المثالية، يحتفظ السعر بـ 50 يوماً.

وإذا تمكن السعر من الاختراق أدناه، فإن نطاق الدعم الأول الذي نراه يقع حول 23.4 – 23.7 ألف دولار.

اقرأ ايضاً: شراكة جديدة تقدم دعم كبير لعملة SHIB الرقمية.. إليك التفاصيل

البيتكوين على السلسلة والمشتقات

يمثل مقياس السعر المحقق للمالك على المدى القصير أساس التكلفة الإجمالية لحاملي الأسهم على المدى القصير. أهم مستوى دعم على السلسلة عند تحليل حركة سعر البيتكوين على المدى القصير وعلم النفس على السلسلة. يميل حاملو المدى القصير إلى دعم أساس التكلفة خلال الأنظمة الصعودية، ولهذا السبب قد يرتد السعر بمجرد وصوله إلى هذا المستوى.

يضاعف مقياس ثابت استنفاد البائع النسبة المئوية للعرض في الربح مع التقلبات المحققة لمدة 30 يوماً.

عندما يكون كلا المقياسين منخفضين، فإن الحركة الكبيرة في السعر ستنتظر قريباً وعلى الأرجح في الاتجاه الصعودي.

عند الحديث عن التقلبات المحققة (30 يوماً)، فهي في واحدة من أدنى مستوياتها في السنوات الست الماضية.

وكان التقلب لثلاث مرات الماضية على مدار شهر واحد هو هذا المستوى المنخفض الذي سبق زيادة كبيرة في سعر البيتكوين.

بدأت الكيانات بحجم التجزئة (.01 – 1 BTC) في التراكم بمعدل أعلى، مما سيؤدي على الأرجح إلى تكوين قاع محلي، وإذا استمر معدل تراكمها في التسارع، فسيؤدي ذلك إلى زيادة هذا الاحتمال.

موجات HODL، ويبقى أن 70% من البيتكوين لم تتحرك خلال سنة واحدة على الأقل، وزاد هذا العدد تدريجياً خلال الأشهر القليلة الماضية.

هذه علامة على نقص السيولة في جانب العرض، ويمكن أن تؤدي الطفرات الجديدة في الطلب إلى نمو سريع في الأسعار.

موجات HODL المحققة، هذه هي موجات HODL المرجحة على أساس التكلفة لكل مجموعة مدتها HODL.

نظراً لانخفاض حصة العملة القديمة من الحد الأقصى المحقق، فإن هذا مؤشر على دخول طلب جديد إلى السوق.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى إنشاء حلقة ملاحظات إيجابية حيث يشتري الطلب الجديد بسعر أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر، مما يؤدي إلى زيادة الطلب الجديد.

تعدين البيتكوين

يبلغ سعر التجزئة لعملة البيتكوين الآن 72 دولار/ PH (0.072 دولار / TH). إنه أعلى بنسبة 20% تقريباً من انخفاضه في نهاية عام 2022، لكنه لا يزال بعيداً عن الذروة المستحثة الترتيبية في مايو.

يوم الأربعاء، انخفضت صعوبة التعدين بنسبة 2.9%، وهو ما يمثل ارتياحاً للمعدنين. ما زلنا مجرد يومين في حقبة الصعوبة هذه، لذا لا تزال التوقعات غير واضحة، ولكن هناك تعديل سلبي صغير آخر يتم تقديره.

مرة أخرى في مايو، شهدت البيتكوين بعض الكتل حيث تجاوزت رسوم المعاملات دعم الكتلة، والآن عادت رسوم المعاملات بالكامل تقريباً إلى المستويات الطبيعية تاريخياً.

بمعدل استضافة نموذجي اليوم، تتطلب أجهزة ASIC من البيتكوين من الجيل الجديد ما يقرب من 18000 دولار من الطاقة لإنتاج 1 BTC.