ما هو مؤشر القوة النسبية RSI وكيف يمكنك تطبيقه على تداول العملات المشفرة؟

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر يُشير إلى حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع للعملات المشفرة، ويقوم بحساب النطاقات العالية والمنخفضة بين قيمتين متعاكستين، مع تقدير حجم تباين السعر وسرعة هذه الاختلافات.

ونظراً لتقلب أسواق الأسهم والعملات المشفرة، توفر المؤشرات الفنية دليلاً لتخطيط نقاط الدخول والخروج، ويعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) موثوق من قبل متداولي العملات المشفرة.

ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

تم طرحه لأول مرة في عام 1978، ويقوم بتقييم التغيير في العملة المشفرة أو سعرها خلال إطار زمني افتراضي مدته 14 فترة، ويمكن تمديد الإطار الزمني أو تقليصه ليناسب أفق الاستثمار للمتداول، ويمكن قياسه بالأسابيع أو الأيام أو الساعات أو حتى الدقائق.

ومعادلة مؤشر القوة النسبية (RSI) هي كما يلي:

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

RS = متوسط الربح / متوسط الخسارة

متوسط الربح = مجموع الربح لكل فترة / إطار زمني (على سبيل المثال، 14)

متوسط الخسارة = مجموع الخسارة لكل فترة / إطار زمني

وتوفر منصات التداول إمكانية الوصول إلى مؤشر القوة النسبية وحساب القيم تلقائياً، وبالتالي، لا تحتاج إلى إجراء الحساب، وبمجرد تطبيقه على تجارتك، يظهر الرسم البياني الخطي لمؤشر القوة النسبية أسفل مخططات السوق الخاصة بك.

يستخدم مؤشر القوة النسبية بشكل شائع لتحديد اتجاهات السوق العامة، والطريقة الأساسية لاستخدام المؤشر هي الشراء أو البيع عند بلوغ الذروة لإحدى العملات المشفرة.

وبشكل عام، يكون هناك ذروة شراء للعملة المشفرة عندما تكون قيمة مؤشر القوة النسبية 70% أو أعلى، وفي ذروة البيع عندما تكون القيمة 30% أو أقل. (انظر إلى الصورة أعلاه)

وعندما تكون إحدى العملات المشفرة في منطقة ذروة الشراء، فهذه إشارة واضحة على وجود اتجاه هبوطي وشيك، وعلى الجانب الآخر، يعتبر الإفراط في البيع علامة على الاتجاه الصعودي القادم.

ومؤشر القوة النسبية هو مصدر استراتيجيات تداول الاتجاه المتنوعة، وإحدى استراتيجيات التداول الشائعة الأخرى هي الشراء أو البيع عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى خط الوسط أو يتقاطع معه، وهذا يمثل بداية اتجاه جديد.

وعندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 50، فإن الاتجاه الصعودي على وشك البداية، وعندما يكون أقل من 50، فهذه بداية اتجاه هبوطي.

وأثناء استخدام استراتيجية التداول عبر خط الوسط، يستخدم المتداولون بشكل متكرر النسب 70/30 أو 50/50 أو 60/40 كمقاومة ودعم في الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية.

وعندما تتعرض المقاومة لضربة، فقد يحدث انعكاس في الاتجاه، ومن ثم، يجب على التجار التحرك وفقاً لذلك.

ما هو انحراف مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

بالإضافة إلى استخدامه الأساسي، يقدم انحراف مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشراً أفضل للسوق، ويوفر لك الشراء والبيع عند الانحراف مزيداً من التأكيد وفرصة أقل لقراءة الإشارات بشكل غير صحيح.

ويكشف انحرف مؤشر القوة النسبية (RSI) أن المؤشر الأساسي لا يتفق مع حركة السعر الحالية، ويشير إلى المواقف الهبوطية والصاعدة.

إلى ماذا يشير مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

يضمن الاتجاه الأساسي للعملة المشفرة قراءة إشارات المؤشر بدقة، ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى النقطة التي تصل فيها العملة المشفرة إلى اتجاه صعودي وينتهي الاتجاه الهبوطي.

وعلى عكس المعرفة العامة بأن 70/30 تظهر في ذروة الشراء والبيع للعملة، فإن كونستانس “كوني” براون (Constance “Connie” Brown)، محلل السوق، يروج لموقف مختلف.

ووفقاً له، من المرجح أن تكون إشارة ذروة البيع في الاتجاه الصعودي أعلى من 30%، وغالباً ما تكون إشارة ذروة الشراء أعلى من 70%.

وبالتالي، في الاتجاه الهبوطي، يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية بالقرب من 50% بدلاً من 70% التقليدي.

ومع ذلك، فإن إحدى الطرق الواضحة لتجنب إشارات مؤشر القوة النسبية الخاطئة هي عبر إشارات التداول التي ترتبط بالاتجاه، على سبيل المثال، باستخدام إشارة هبوطية لعملة ما في اتجاه هبوطي، وإشارة صعودية لعملة في اتجاه صعودي.

دليل سريع لتفسير مؤشر القوة النسبية (RSI)

بمجرد أن يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 30، فهذا مؤشر على إشارة تداول صعودية، وإذا انخفض إلى ما دون 70، فهذه إشارة هبوطية.

ولذلك عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية للعملات المشفرة فوق 70، يكون في منطقة ذروة الشراء ومن المرجح أن يستعد لانعكاس الاتجاه، وتُظهر قيمة (RSI) البالغة 30 أو أقل إشارة ذروة البيع.

وفي الاتجاه الصاعد، يبقى مؤشر القوة النسبية فوق 30 وغالباً ما يصل إلى 70، على عكس الاتجاهات الهبوطية، حيث تنخفض مؤشرات (RSI) إلى أقل من 30 ولكنها لا تتجاوز 70، ويساعد هذا الدليل البسيط في تحديد قوة الاتجاه وملاحظة الانعكاسات القادمة.

وعلى سبيل المثال، إذا فشل مؤشر القوة النسبية في الوصول إلى قيمة 70 أثناء تقلبات الأسعار المختلفة في اتجاه صعودي، ومع ذلك انخفض إلى ما دون 30، فإن الاتجاه ضعيف وقد يتراجع إلى الأسفل.

الإطار الزمني

الإطار الزمني الافتراضي لمؤشر القوة النسبية هو 14 فترة، وهذا لأن عدداً لا يحصى من المتداولين (خاصة المتداولين المتأرجحين) يجدون هذا الإطار الزمني مناسباً، ولكن معظم المتداولين اليوم يجدون أنه من المرغوب فيه التكيف مع مؤشر أكثر حساسية.

• يفضل المتداولون على المدى القصير الفترات بين 9-11.
• عادة ما يحدد المتداولون على المدى الطويل فترات من 20 إلى 30.

في كلتا الحالتين، يتوقف هذا على مستوى الحساسية المطلوب.

رفض التأرجح في مؤشر القوة النسبية في العملات المشفرة

يوفر مؤشر القوة النسبية فرصة لتطوير العديد من تقنيات التداول، ويعد رفض التأرجح أحد هذه التقنيات، حيث يعتمد على رد فعل مؤشر القوة النسبية لإشارات ذروة الشراء أو ذروة البيع، كما هو الحال مع الاختلاف، ينقسم رفض التأرجح إلى صعود وهبوط.

ويتم تصنيف رفض التأرجح الصعودي إلى أربعة سلاسل مختلفة للحركة:

• يطلق مؤشر القوة النسبية RSI إشارة مبالغ فيها.
• يرتفع مرة أخرى فوق 30.
• يعود للهبوط، دون أن يصطدم بحاجز ذروة البيع.
• يتجه مؤشر القوة النسبية فوق ارتفاعه الأخير.

تشبه هذه التقنية تطبيق خط الاتجاه الأفقي على مخطط الأسعار، وفي الرسم البياني أدناه، فإن التمثيل البياني لرفض التأرجح الصعودي واضح.

وبعد ازدياد عدد عمليات البيع، يتخطى مؤشر القوة النسبية 30% ويصل إلى مستوى رفض منخفض.

ويشبه رفض التأرجح الهبوطي رفض التأرجح الصعودي، ويتضمن أربعة أجزاء رئيسية:

• يصل مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة الشراء.
• تنخفض مرة أخرى إلى أقل من 70%.
• يصل إلى قمة أخرى، دون الانزلاق مرة أخرى إلى منطقة ذروة الشراء.
• يكسر مؤشر القوة النسبية انخفاضه الأخير.

وتماماً مثل تقنيات التداول الأخرى، يمكن الاعتماد على هذه الإشارة عندما تتزامن مع اتجاهات سائدة طويلة الأجل مماثلة.

مؤشر القوة النسبية للتداول اليومي (RSI) ومؤشر (Bollinger Bands)

يتم استخدام كل من مؤشرات (RSI) وBollinger Bands (BBs) كأفضل استراتيجيات للتحليل الفني، وفي كثير من الأحيان، يجمع المستثمرون كلاهما، كاستراتيجية مزدوجة لتحسين نقاط الدخول والخروج.

ويعد مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشراً رئيسياً يسبق تحركات الأسعار المستقبلية، ومؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands) هو مؤشر متأخر، أي لا يتم تشغيل الإشارة ما لم يحدث شيء ما، ولذلك، تستند الإشارة إلى النشاط.

وتتضمن استراتيجية (Bollinger Bands) التداول من أجل الانعكاسات، وكقاعدة عامة، عندما يلامس السعر النطاق العلوي أو السفلي، فإنه يتراجع، لأن هذا الحد هو الأقصى.

ويتكون مؤشر (Bollinger Bands) من ثلاثة مكونات، على النحو التالي:

• تقاطع متوسطات حركة السعر لـ 20 يوم (النطاق الأوسط).
• الفرقة العليا.
• الفرقة السفلى.

تتطلب الاستراتيجية المزدوجة لبولينجر باندز (Bollinger Bands) ومؤشر القوة النسبية للتداول اليومي (RSI) البحث عن السعر عندما يصل السعر إلى النطاق السفلي والوصول إلى ذروة البيع، وقد تكون هذه نقطة دخول مثالية.

يوفر الجمع بين الاستراتيجيتين فكرة موثوقة بشكل أكبر لتحركات السوق.

الخط السفلي

مؤشر القوة النسبية هو أداة فعالة لرسم خرائط نقاط الدخول ذات الاحتمالية العالية، ومع ذلك، للحصول على دقة أفضل، يمكنك ممارسة استراتيجيات التداول على حساب اختبار (Bybit) كبداية.

وتذكر دائماً أن مؤشر القوة النسبية ليس ضماناً بنسبة 100%، ولذلك سيكون من المفيد الاستفادة من مؤشرات التحليل الفني الأخرى.