تقرير الأسبوع 13 عن البيتكوين

تتماسك عملة البيتكوين الرقمية (BTC) في نطاق ضيق يتراوح بين (60000 دولاراً) و(64000 دولاراً)، وبحسب الرسم البياني اليومي، دخلت البيتكوين في مرحلة التقلب وهذا ما يعكسه مؤشر (Wick HTF)، حيث أنه بات الحذر ضرورياً.

ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب ملاحظته، خلال آخر 3 فترات ضغط، حيث شهد السوق عمليات تزوير للحصول على السيولة من المتداولين الذين يقومون بشراء العملة.

هذا وبعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، أنه سيتناقص قليلاً خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حدث تصحيح للسعر إلى جانب إعادة تعيين صغيرة لمعدلات التمويل.

وتأتي الإشارات الحقيقية القابلة للتنفيذ من تمويل المنظمة البحرية الدولية عندما يكون هناك اختلال بين حركة السعر ومعدلات التمويل.

ومع ذلك، يجب الأخذ بالاعتبار أنه لم يكن هناك تمويلاً سلبياً مجمعاً في 30 يوماً، وهذا ليس قابلاً للتنفيذ في حد ذاته، ولكنه حقيقة احترازية يجب وضعها في الاعتبار.

وبإلقاء نظرة خاطفة على دفاتر الطلبات، نرى مجموعة من العطاءات عبر العديد من البورصات الرئيسية حول 60 ألف دولار.

ويبدو أن التجار يلاحظون هذه العروض جنباً إلى جنب مع الاحتفاظ بـ 60000 دولاراً كقاع قوي لهذا النطاق المحلي أيضاً، وذلك بسبب أن الكثير من عمليات التصفية الطويلة يتم تعيينها أقل بقليل من 60000 دولاراً، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

وهذا لا يعني ارتفاع أو انخفاض في السعر على المدى القصير، بل أن 60000 دولاراً هو مستوى قوي حتى يثبت العكس، وإذا تم كسره، فمن المتوقع أن تبدأ سلسلة التصفية.

أما بين 60000 دولاراً و64000 دولاراً، ما زلنا في نطاق فقط، ولكن يتضح من ضغط التقلب في الرسم البياني الأول، أن هناك تحركاً قريباً.

ويبدو أن هذا النطاق يتعلق بنقص السيولة وقد تحدثنا عن الكيفية التي تم بها التلاعب في آخر 3 ضغوط من التقلبات للاستيلاء على السيولة قبل الحركة الحقيقية.

هذا في حين يظهر مؤشر (SOPR) الأسبوعي ونصف الأسبوعي أن السوق بشكل عام لا يزال يحافظ على حالة ربح ولا يوجد سبب للتراجع الكلي.

ونسبة الربح أو الخسارة للمالك قصير الأجل، التي أنشأها مؤخراً ديفيد بويل (David Puell)، هي طريقة أخرى لقياس حالة الربح الذي يتداول فيه السوق، وتشبه إلى حد كبير مؤشر (SOPR)، باستثناء أن هذا يمثل مقدار عرض المالك قصير الأجل في الربح لحامله قصير الأجل العرض في الخسارة، بدلاً من مقارنة الربح بالخسارة التي حققتها العملات المعدنية في كل يوم.

كما تستمر نسبة صدمة العرض في الارتفاع، لتصل إلى معدل صعود هائل، حيث وصلت النسبة الآن إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2021 وأعلى مستوى لها منذ عام 2017.

وهذا يدل على أن العرض يتم حجزه من قبل الكيانات التي تمتلك 75% على الأقل من البيتكوين (BTC).

وبعد الوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق قبل بضعة أسابيع، تستمر صدمة العرض للمتداولين على المدى الطويل في الانقلاب، وهذا يعني أن المتداولين على المدى الطويل يشعرون الآن بالراحة عند توزيع عملاتهم على الداخلين الجدد إلى السوق، وهو سلوك صاعد طبيعي في السوق.

ومن الواضح أن هناك إنفاق من العملات القديمة، والتي توضح مقدار الحجم المنفق القادم من كل مجموعة زمنية محددة في الجزء العلوي من الرسم البياني.

ويعكس مؤشر (ASOL) أيضاً أن هناك إنفاق من العملات القديمة، ويوضح هذا المقياس متوسط عمر العملات الرقمية التي يتم إنفاقها في أي يوم معين، ولكنه لا يأخذ في الاعتبار الحجم.

وعندما يكون أساس التكلفة للمتداولين على المدى القصير أقل من إجمالي المعروض من المتداولين على المدى الطويل (LTH)، فذلك يُشير إلى أنه الوقت المناسب لتجميع البيتكوين (BTC)، وهذا يمثل استسلام المتداولين على المدى القصير والمغادرة خلال السوق الهابطة.

وعندما يتجاوز أساس تكلفة (STH) أساس تكلفة (LTH)، فقد حان الوقت لتوخي الحذر بسبب الضمانات في السوق.

استنتاج:

• المدى الفوري ليس واضحاً ولكننا نعرف ما الذي يجب مراقبته عندما تتفكك الأمور.
• صعودي طويل المدى.

الأسهم المتعلقة ببيتكوين

قال بليك ديفيس: “لقد كان حتى الآن أسبوعاً رائعاً، حيث شهد سعر العديد من العملات الرقمية ارتفاعاً ملحوظاً، ويبدو أن البيتكوين تتطلع إلى ذات الشيء”.

وأضاف: “كمستثمر من أسلوبي الخاص، نتطلع دائماً إلى أن نكون من بين أقوى الأسماء في السوق، وهؤلاء القادة الحقيقيون في السوق هم الأسماء التي تظهر أكبر قوة مقابل باقي الأسواق والمؤشرات، وسوف يتفوق قادة السوق الحقيقيون دائماًعلى متوسط ​​اسم قوتك”.

وأوضح: “لقد رأينا فقط الأسماء المكشوفة للعملات المشفرة تقود السوق عدة مرات أخرى، عندما كانت البيتكوين تحقق ارتفاعات، ويمكننا الآن أن نرى سلوكاً مشابهاً، فالمؤسسات تلتهم سوق العملات المشفرة كما لو أنها تتوقع ارتفاعاً في سعر البيتكوين إلى ما فوق أعلى مستوياته على الإطلاق”.

وبغض النظر عن مدى بطء المؤسسات في الدخول إلى سوق العملات المشفرة، فإنها لا تزال تتسبب في ارتفاع الأسعار.

وبما أنه عندما يفوق الطلب العرض، يرتفع السعر، وكلما كان الطلب أقوى، زادت الأسعار بقوة، وعندما نرى الأسعار تتصاعد نحو قمم مع حجم تداول في نطاق 100٪، فمن الواضح أن المؤسسات تشتري بقوة.

ويقول ديفيس: “أحد الرسوم البيانية التي تجعلني متفائلاً بالارتفاع المستمر في كل من الأسهم النامية والمعرضة للعملات المشفرة هو IWO, هذا هو صندوق Russell 2000 ETF الذي يركز بشكل خاص على الأسهم النامية, ومنذ أن وصل السوق إلى القمة في فبراير، شهدنا بناء قاعدة لمدة 9 أشهر, ونحن نعلم أنه تاريخياً، كلما طالت القاعدة، زاد الاختراق, ويوم الإثنين، رأينا اختراق IWO لهذا الوتد الذي دام 9 أشهر في الاتجاه الصعودي, وهذا ببساطة يدعم الأسهم النامية, ويوفر الاختراق بين أسماء النمو، جنباً إلى جنب مع البيتكوين في أعلى المستويات، منصة انطلاق رائعة للأسهم المكشوفة للعملات المشفرة في العام الجديد”.

ويُضيف: “من الناحية المثالية، كنا نود أن نرى IWO تندلع بأحجام ضخمة، وستكون هذه علامة أخرى على وجود طلب هائل على هذا الصندوق، ولكن الحجم لا يدفع، السعر فقط هو الذي يدفع، وهذا هو السبب في أننا نقول “السعر هو الملك”، والحجم هو مجرد مؤشر ثانوي، وغالباً ما يأتي الحجم في غضون أيام أو أسابيع بعد الاختراق، لذلك لا يمثل هذا مصدر قلق في الوقت الحالي”.

ومن خلال استعراض قائمة مراقبي الأسماء المكشوفة للعملات المشفرة، لا يوجد نقص في القوة النسبية (RSI)، ويبدو أنه كان بإمكانك هذا الأسبوع إنشاء مخزون عملات مشفرة وبناء مركز مربح.