دليل كامل عن تداول العقود الآجلة على Binance للمبتدئين

في حال أردت تداول العقود الآجلة على Binance، فإن هذا الدليل سيساعدك بذلك، وخاصة وإن كنت من المبتدئين.

كيفية فتح حساب Binance Futures

قبل فتح حساب Binance Futures، تحتاج إلى حساب Binance. إذا لم يكن لديك واحد ، فيمكنك الانتقال إلى Binance والنقر فوق ” تسجيل” في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك. ثم اتبع هذه الخطوات:

• أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وأنشئ كلمة مرور آمنة.

• عند ملء جميع البيانات، انقر فوق إنشاء حساب.
• سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني للتحقق قريبا. اتبع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني لإكمال التسجيل الخاص بك.

بعد ذلك ، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Binance الخاص بك ، وحرك الماوس إلى الشريط الموجود أعلى الصفحة، وانقر فوق USD (S) -M Futures.

انقر فوق الزر فتح الآن لتنشيط حساب Binance Futures الخاص بك. وهذا كل شيء. أنت جاهز للتداول!

كيفية شحن حساب Binance Futures الخاص بك

بعد فتح حساب، سيكون رصيدك صفر، كون هناك محفظة خاصة بالفيوتشرز على بينانس، لذلك يجب نقل الأموال من حساب السبوت إلى حساب الفيوتشرز.

إذا لم يكن لديك أي أموال مودعة في Binance، فإننا نوصي بقراءة كيفية شراء العملات الرقمية على بينانس.

لتحويل الأموال إلى محفظة العقود الآجلة الخاصة بك، انقر فوق تحويل على الجانب الأيمن من صفحة Binance Futures.

قم بتعيين المبلغ الذي ترغب في تحويله وانقر فوق تأكيد التحويل. يجب أن تكون قادرًا على رؤية الرصيد المضاف إلى محفظة العقود الآجلة الخاصة بك قريبًا. يمكنك تغيير اتجاه النقل باستخدام رمز السهم المزدوج كما هو موضح أدناه.

هذه ليست الطريقة الوحيدة لشحن محفظة العقود الآجلة الخاصة بك. يمكنك أيضًا استخدام الأموال في محفظة Exchange الخاصة بك كضمان واقتراض USDT لتداول العقود الآجلة من صفحة أرصدة محفظة العقود الآجلة. بهذه الطريقة، لن تضطر إلى تحويل الأموال مباشرة إلى محفظة العقود الآجلة الخاصة بك. سيتعين عليك بالطبع سداد مبلغ USDT الذي اقترضته.

دليل واجهة Binance Futures

1. في هذا المجال، يمكنك العثور على روابط لصفحات Binance أخرى، مثل COIN-M Futures (عقود ربع سنوية)، والوصول إلى API، وSpot، والأنشطة. ضمن علامة التبويب “المعلومات”، يمكنك العثور على ارتباطات للأسئلة الشائعة حول العقود الآجلة ومعدل التمويل وسعر المؤشر وبيانات السوق الأخرى.

على الجانب الأيمن من الشريط العلوي، يمكنك الوصول إلى حساب Binance الخاص بك، بما في ذلك لوحة القيادة الخاصة بك. يمكنك بسهولة التحقق من أرصدة وأوامر محفظتك عبر نظام Binance بأكمله.

2. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه:

• اختر العقد بالمرور فوق اسم العقد الحالي (بشكل افتراضي BTCUSDT).
• تحقق من مارك السعر (من المهم أن تراقب، حيث تحدث التصفية على أساس السعر المحدد).
• تحقق من معدل التمويل المتوقع والعد التنازلي حتى جولة التمويل التالية.
• انظر الرسم البياني الحالي الخاص بك. يمكنك التبديل بين الرسم البياني الأصلي أو مخطط TradingView المدمج. ستحصل على عرض في الوقت الفعلي لعمق دفتر الطلبات الحالي من خلال النقر على Depth.

• انظر بيانات كتاب الطلب الحية. يمكنك ضبط دقة دفتر الطلبات في القائمة المنسدلة في الزاوية اليمنى العليا من هذه المنطقة (0.01 افتراضيًا).
• شاهد موجزًا ​​مباشرًا للصفقات المنفذة سابقًا على المنصة.

عندما ترى سهمًا في الزاوية اليمنى السفلية للوحدة، فهذا يعني أنه يمكنك نقل هذا العنصر وتغيير حجمه. بهذه الطريقة ، يمكنك بسهولة إنشاء تخطيط الواجهة المخصص الخاص بك!

3. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه مراقبة نشاط التداول الخاص بك. يمكنك التبديل بين علامات التبويب للتحقق من الوضع الحالي لصفقاتك والأوامر المفتوحة حاليًا والتي تم تنفيذها مسبقًا. يمكنك أيضًا الحصول على سجل تداول ومعاملات كامل لفترة معينة.

هذا أيضًا هو المكان الذي يمكنك فيه مراقبة مركزك في قائمة انتظار إلغاء الديون التلقائية تحت ADL (من المهم الانتباه إليه خلال فترات التقلب الشديد).

4. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه التحقق من الأصول المتاحة لديك، والإيداع، وشراء المزيد من العملات المشفرة. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه عرض المعلومات المتعلقة بالعقد الحالي ومواقفك. تأكد من مراقبة نسبة الهامش لمنع التصفية.

من خلال النقر فوق “تحويل” ، يمكنك تحويل الأموال بين محفظة العقود الآجلة الخاصة بك وبقية نظام Binance البيئي.

5. هذا هو حقل إدخال الطلب الخاص بك. راجع شرحنا التفصيلي لأنواع الطلبات المتاحة في هذه المقالة. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه التبديل بين الهامش المتقاطع والهامش المعزول. اضبط الرافعة المالية الخاصة بك عن طريق النقر فوق مقدار الرافعة المالية الحالية (20x افتراضيًا).

كيفية ضبط الرافعة المالية الخاصة بك على بينانس فيوتشرز

تسمح لك Binance Futures بتعديل الرافعة المالية يدويًا لكل عقد. لاختيار العقد ، انتقل إلى أعلى يسار الصفحة وقم بالمرور فوق العقد الحالي (BTCUSDT افتراضيًا).

لضبط الرافعة المالية، انتقل إلى حقل إدخال الأمر وانقر على مقدار الرافعة المالية الحالية (20x افتراضيًا). حدد مقدار الرافعة المالية عن طريق تعديل شريط التمرير، أو عن طريق كتابته، وانقر فوق “تأكيد”.

من الجدير بالذكر أنه كلما زاد حجم الصفقة، كلما قل مقدار الرافعة المالية التي يمكنك استخدامها. وبالمثل، كلما كان حجم الصفقة أصغر، زادت الرافعة المالية التي يمكنك استخدامها.

يرجى ملاحظة أن استخدام رافعة مالية أعلى ينطوي على مخاطر أكبر للتصفية. يجب على المتداولين المبتدئين التفكير بعناية في مقدار الرافعة المالية التي يستخدمونها.

ما الفرق بين Mark Price و Last Price؟

لتجنب الارتفاع المفاجئ في الأسعار وعمليات التصفية غير الضرورية خلال فترات التقلبات العالية، تستخدم بينانس Last Price و Mark Price.

من السهل فهم “السعر الأخير”. يعني آخر سعر تم تداول العقد به. بعبارة أخرى، تحدد آخر صفقة في تاريخ التداول آخر سعر. يتم استخدامه لحساب PnL المحقق (الربح والخسارة).

تم تصميم Mark Price لمنع التلاعب بالسعر. يتم حسابها باستخدام مجموعة من بيانات التمويل وسلة بيانات الأسعار من عدة تبادلات فورية. يتم احتساب أسعار التصفية و PnL غير المحققة على أساس السعر المحدد.

يرجى ملاحظة أن Mark Price و Last Price قد يختلفان.

عند تعيين نوع الأمر الذي يستخدم سعر الإيقاف كمحرك ، يمكنك تحديد السعر الذي ترغب في استخدامه كمحرك – آخر سعر أو سعر محدد. للقيام بذلك ، حدد السعر الذي ترغب في استخدامه في القائمة المنسدلة Trigger في الجزء السفلي من حقل إدخال الأمر

ما هي أنواع الأوامر (الأوردرات) المتوفرة في بينانس فيوتشرز؟

هناك العديد من أنواع الأوامر التي يمكنك استخدامها في Binance Futures:

الأمر الحدي (Limit Order)

الأمر الحدي – هو أمر تضعه في دفتر الطلبات بسعر محدد. عندما تضع أمرًا محددًا، لن يتم تنفيذ الصفقة إلا إذا وصل سعر السوق إلى السعر المحدد (أو أفضل منه). لذلك، يمكنك استخدام الأوامر المحددة للشراء بسعر أقل، أو البيع بسعر أعلى من سعر السوق الحالي.

أمر السوق (Market Order)

أمر السوق هو أمر للشراء أو البيع بأفضل سعر حالي متاح. يتم تنفيذه مقابل أوامر التحديد التي تم وضعها مسبقًا في دفتر الطلبات. عند تقديم طلب في السوق، ستدفع رسومًا بصفتك متداولًا في السوق (وهو أمر يتم تنفيذه بشكل مباشر ولا داعي للانتظار.

أمر وقف الحد (Stop Limit Order)

أسهل طريقة لفهم أمر الإيقاف المحدد هي تقسيمه إلى سعر الإيقاف وتحديد السعر. سعر الإيقاف هو ببساطة السعر الذي يقوم بتشغيل الأمر المحدد، والسعر المحدد هو سعر الأمر المحدد الذي يتم تشغيله. هذا يعني أنه بمجرد الوصول إلى سعر الإيقاف الخاص بك، سيتم وضع أمر الحد الخاص بك على الفور في دفتر الطلبات.

على الرغم من أن أسعار الإيقاف والحد يمكن أن تكون هي نفسها، إلا أن هذا ليس شرطًا. في الواقع، سيكون من الأكثر أمانًا لك تعيين سعر الإيقاف (سعر التحفيز) أعلى قليلاً من السعر المحدد لأوامر البيع، أو أقل قليلاً من السعر المحدد لأوامر الشراء. هذا يزيد من فرص تنفيذ أمر الحد الخاص بك بعد الوصول إلى سعر الإيقاف.

أمر إيقاف السوق (Stop Market Order)

على غرار أمر الإيقاف المحدد، يستخدم أمر إيقاف السوق سعر الإيقاف كمحرك. ومع ذلك، عندما يتم الوصول إلى سعر الإيقاف، فإنه يطلق أمر السوق بدلاً من ذلك.

أمر حد جني الأرباح (Take Profit Limit Order)

إذا فهمت ما هو أمر حد الإيقاف، فستفهم بسهولة ما هو أمر حد جني الأرباح. على غرار أمر الإيقاف المحدد، فإنه ينطوي على سعر بدء، والسعر الذي يقوم بتشغيل الأمر، والسعر المحدد، وهو سعر أمر الحد الذي يتم إضافته بعد ذلك إلى دفتر الطلبات. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين أمر الإيقاف المحدد وأمر حد جني الأرباح في أنه لا يمكن استخدام أمر حد جني الأرباح إلا لتقليل المراكز المفتوحة.

يمكن أن يكون أمر حد جني الأرباح أداة مفيدة لإدارة المخاطر وجني الأرباح عند مستويات أسعار محددة. يمكن أيضًا استخدامه جنبًا إلى جنب مع أنواع الطلبات الأخرى، مثل أوامر الإيقاف المحددة، مما يتيح لك مزيدًا من التحكم في مراكزك.

يرجى ملاحظة أن هذه ليست أوامر OCO. على سبيل المثال، إذا تم الوصول إلى أمر الإيقاف المحدد بينما لديك أيضًا أمر حد جني الأرباح النشط، فسيظل أمر حد جني الأرباح نشطًا حتى تقوم بإلغائه يدويًا.

يمكنك تعيين أمر حد جني الأرباح ضمن خيار Stop Limit في حقل إدخال الأمر.

أمر جني الأرباح بسعر السوق (Take Profit Market Order)

على غرار أمر حد جني الأرباح، يستخدم أمر سوق جني الأرباح سعر إيقاف كمحرك. ومع ذلك ، عندما يتم الوصول إلى سعر الإيقاف، فإنه يطلق أمر السوق بدلاً من ذلك.

يمكنك تعيين أمر جني الأرباح بسعر السوق ضمن خيار إيقاف الصفقة في حقل إدخال الأمر.

أمر الإيقاف المتحرك (Trailing Stop Order)

يساعدك أمر الإيقاف المتحرك على جني الأرباح مع الحد من الخسائر المحتملة في مراكزك المفتوحة. بالنسبة لصفقة شراء، هذا يعني أن وقف الخسارة المتحرك سوف يرتفع مع السعر إذا ارتفع السعر. ومع ذلك ، إذا تحرك السعر لأسفل، فإن وقف الخسارة المتحرك يتوقف عن الحركة. إذا تحرك السعر بنسبة معينة (تسمى معدل الاستدعاء) في الاتجاه الآخر ، يتم إصدار أمر بيع. نفس الشيء صحيح بالنسبة لصفقة بيع ، ولكن العكس هو الصحيح. يتحرك وقف الخسارة المتحرك للأسفل مع السوق ، لكنه يتوقف عن الحركة إذا بدأ السوق في الصعود. إذا تحرك السعر بنسبة مئوية معينة في الاتجاه الآخر ، يتم إصدار أمر شراء.

سعر التنشيط هو السعر الذي يطلق أمر الإيقاف المتحرك. إذا لم تحدد سعر التنشيط ، فسيتم تعيينه افتراضيًا على آخر سعر أو سعر محدد. يمكنك تحديد السعر الذي يجب استخدامه كمحرك في الجزء السفلي من حقل إدخال الأمر.

معدل الاستدعاء هو ما يحدد النسبة المئوية لمبلغ التوقف المتحرك الذي “يتتبع” السعر. لذلك ، إذا قمت بتعيين معدل الاستدعاء إلى 1٪ ، فسوف يستمر وقف الخسارة المتحرك في تتبع السعر من مسافة 1٪ إذا كانت الصفقة تسير في اتجاهك. إذا تحرك السعر بأكثر من 1٪ في الاتجاه المعاكس لصفقتك ، فسيتم إصدار أمر بيع أو شراء (حسب اتجاه تداولك).

كيفية استخدام حاسبة Binance Futures

يمكنك العثور على الآلة الحاسبة في الجزء العلوي من حقل إدخال الأمر. يسمح لك بحساب القيم قبل الدخول في صفقة طويلة أو قصيرة. يمكنك ضبط شريط تمرير الرافعة المالية في كل علامة تبويب لاستخدامه كأساس لحساباتك.

تحتوي الآلة الحاسبة على ثلاث علامات تبويب:

• PNL – استخدم علامة التبويب هذه لحساب الهامش الأولي والربح والخسارة (PnL) والعائد (ROE) بناءً على سعر الدخول والخروج المقصود وحجم المركز.
• السعر المستهدف – استخدم علامة التبويب هذه لحساب السعر الذي ستحتاجه للخروج من مركزك للوصول إلى النسبة المئوية المطلوبة للعائد.
• سعر التصفية – استخدم علامة التبويب هذه لحساب سعر التصفية المقدر بناءً على رصيد محفظتك وسعر الدخول المقصود وحجم المركز.

كيفية استخدام وضع التحوط

في وضع التحوط، يمكنك الاحتفاظ بالمراكز الطويلة والقصيرة في نفس الوقت لعقد واحد. لماذا تريد أن تفعل ذلك؟ حسنًا ، لنفترض أنك متفائل بشأن سعر البيتكوين على المدى الطويل، لذلك لديك مركز طويل مفتوح. في الوقت نفسه ، قد ترغب في اتخاذ صفقات بيع سريعة على أطر زمنية أقل. يسمح لك وضع التحوط بالقيام بذلك – في هذه الحالة ، لن تؤثر صفقاتك القصيرة السريعة على مركزك الطويل.

وضع الموضع الافتراضي هو One-Way Mode. هذا يعني أنه لا يمكنك فتح مراكز طويلة وقصيرة في نفس الوقت لعقد واحد. إذا حاولت القيام بذلك ، فإن الصفقات ستلغي بعضها البعض. لذلك ، إذا كنت تريد استخدام وضع Hedge ، فستحتاج إلى تمكينه يدويًا. إليك كيف تفعل ذلك.

• انتقل إلى أعلى يمين الشاشة وحدد التفضيل.

• انتقل إلى علامة التبويب Position Mode وحدد Hedge Mode.

يرجى ملاحظة أنه إذا كانت لديك أوامر أو مراكز مفتوحة ، فلن تتمكن من تعديل وضع مركزك.

ما هو معدل التمويل وكيفية التحقق منه؟

يتأكد معدل التمويل من أن سعر العقد الآجل الدائم يظل قريبًا من سعر الأصل الأساسي (الفوري) قدر الإمكان. بشكل أساسي، يدفع المتداولون لبعضهم البعض اعتمادًا على مراكزهم المفتوحة. ما يملي الجانب الذي يتم دفعه يتحدد بالفرق بين سعر العقود الآجلة الدائم والسعر الفوري.

عندما يكون معدل التمويل موجبًا، تدفع صفقات الشراء العاجلة. عندما يكون معدل التمويل سلبيًا ، تدفع مراكز البيع صفقات شراء.

فماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ حسنًا ، بناءً على مراكزك المفتوحة ومعدلات التمويل ، ستدفع أو تتلقى مدفوعات التمويل. في Binance Futures ، يتم دفع مدفوعات التمويل هذه كل 8 ساعات. يمكنك التحقق من الوقت ومعدل التمويل المقدر لفترة التمويل التالية في أعلى الصفحة ، بجوار Mark Price.

إذا كنت ترغب في التحقق من معدلات التمويل السابقة لكل عقد ، فمرر مؤشر الماوس فوق المعلومات وحدد تاريخ معدل التمويل.

ما هو Post-Only و Time in Force و Reduce-Only؟

عندما تستخدم أوامر محدودة، يمكنك تعيين تعليمات إضافية مع طلباتك. في Binance Futures، يمكن أن تكون هذه إما تعليمات Post-Only أو Time in Force (TIF) ، وهي تحدد الخصائص الإضافية لأوامر الحد الخاصة بك. يمكنك الوصول إليهم في الجزء السفلي من حقل إدخال الطلب.

Post-Only تعني أنه سيتم دائمًا إضافة طلبك إلى دفتر الطلبات أولاً ولن يتم تنفيذه أبدًا مقابل طلب موجود في دفتر الطلبات. هذا مفيد إذا كنت ترغب فقط في دفع رسوم.

تتيح لك تعليمات TIF تحديد مقدار الوقت الذي ستظل فيه أوامرك نشطة قبل تنفيذها أو انتهاء صلاحيتها. يمكنك تحديد أحد هذه الخيارات للحصول على إرشادات TIF:

• GTC (ساري حتى الإلغاء): سيظل الطلب نشطًا حتى يتم تنفيذه أو إلغاؤه.
• IOC (فوري أو إلغاء): سيتم تنفيذ الأمر على الفور (إما كليًا أو جزئيًا). إذا تم تنفيذه جزئيًا فقط ، فسيتم إلغاء الجزء غير المعبأ من الأمر.
• FOK (Fill Or Kill): يجب تنفيذ الأمر بالكامل على الفور. إذا لم يكن كذلك ، فلن يتم تنفيذه على الإطلاق.

عندما تكون في وضع الاتجاه الواحد ، فإن وضع علامة على Reduce-Only سيضمن أن الطلبات الجديدة التي تحددها ستنخفض فقط، ولن تزيد من المراكز المفتوحة حاليًا.

متى تكون مراكزك معرضة لخطر التصفية؟

تحدث التصفية عندما ينخفض ​​رصيد الهامش الخاص بك عن الهامش المطلوب. رصيد الهامش هو رصيد حساب Binance Futures الخاص بك، بما في ذلك PnL غير المحقق (الربح والخسارة). لذلك، ستؤدي أرباحك وخسائرك إلى تغيير قيمة رصيد الهامش. إذا كنت تستخدم وضع Cross Margin، فسيتم تقاسم هذا الرصيد عبر جميع مراكزك. إذا كنت تستخدم وضع الهامش المعزول، فيمكن تخصيص هذا الرصيد لكل مركز فردي.

هامش الصيانة هو الحد الأدنى للقيمة التي تحتاجها للإبقاء على مراكزك مفتوحة. يختلف حسب حجم مراكزك. تتطلب المراكز الكبيرة هامش صيانة أعلى.

يمكنك التحقق من نسبة الهامش الحالية في الزاوية اليمنى السفلية. إذا وصلت نسبة الهامش إلى 100٪ ، فسيتم تصفية مراكزك.

عند حدوث التصفية، يتم إلغاء جميع الأوامر المفتوحة الخاصة بك. من الناحية المثالية، يجب عليك تتبع مراكزك لتجنب التصفية التلقائية، والتي تأتي مع رسوم إضافية. إذا كان مركزك على وشك التصفية ، فقد يكون من المفيد التفكير في إغلاق المركز يدويًا بدلاً من انتظار التصفية التلقائية.

ما المقصود بتقليل المديونية التلقائية وكيف يمكن أن يؤثر عليك؟

عندما يقل حجم حساب المتداول عن 0 ، يتم استخدام صندوق التأمين لتغطية الخسائر. ومع ذلك ، في بعض بيئات السوق المتقلبة بشكل استثنائي، قد يكون صندوق التأمين غير قادر على التعامل مع الخسائر، ويجب تخفيض المراكز المفتوحة لتغطيتها. هذا يعني أنه في مثل هذه الأوقات، يمكن أن تكون مراكزك المفتوحة أيضًا معرضة لخطر التخفيض.

يتم تحديد ترتيب تخفيضات المركز هذه من خلال قائمة انتظار، حيث يكون المتداولون الأكثر ربحية والأعلى نفوذًا في مقدمة قائمة الانتظار. يمكنك التحقق من موقعك الحالي في قائمة الانتظار عن طريق تمرير مؤشر الماوس فوق ADL في علامة التبويب “المراكز”.