إليك ما جرى في سوق البيتكوين خلال أسبوع (95)

في شهر يونيو، ارتفع سعر سلة مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 3.0% عن العام الماضي. وكان هذا أقل من 4.0% على أساس سنوي في أبريل.

أما على أساس شهري، نما المؤشر بنسبة 0.2%، بزيادة طفيفة عن 0.1% في الشهر الماضي. كانت الأرقام الشهرية والسنوية لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي 0.2% و4.8% على التوالي.

مع استمرار مقاييس التضخم في تأكيد استمرار التضخم في الولايات المتحدة، شهدت السندات الحكومية ارتفاعاً هذا الأسبوع حيث راهن المستثمرون على ضوء في نهاية النفق لأسعار الفائدة.

ويظهر الرسم البياني للسنوات العشر (أدناه) الآن وكأنه قمة مزدوجة، مع انخفاض العائدات بشكل ملحوظ هذا الأسبوع.

مع انخفاض العوائد، فإننا نميل إلى رؤية انخفاض مماثل في هيمنة الدولار الأمريكي على العملات الأجنبية.

ويعد هذا صعودياً بشكل عام بالنسبة للأسهم، لأنه يجعل الصادرات الأمريكية أكثر قيمة (الدولار أقل قيمة مقارنة بالعملات الأخرى، لذلك يتطلب الأمر المزيد من الدولارات لشراء نفس السلع).

لإعطائك فكرة عن كيفية ظهور المشاعر، يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على صندوق ارك للابتكار (ARKK)، وهو صندوق ETF يركز بشدة على التكنولوجيا.

حيث تمكن ARKK أخيراً من تجاوز 45.50 دولار هذا الأسبوع، ويظهر الحجم أن هناك ارتفاع كبير في عدد عمليات الشراء.

ويمكن رؤية هذا الشعور المتحسن بشكل كبير تجاه أسهم التكنولوجيا أدناه، مع تعرض البيتكوين للأسهم.

أسهم البيتكوين المكشوفة

على خلفية تحسن المعنويات في الأسهم غير السائلة، شهدنا الأسابيع القليلة الماضية بعض الحماس الزائد للعديد من الأسماء، ولا سيما GREE.

ومن الواضح أن الكثير من الأموال تبني مناصب كبيرة في هذه المجموعة الصناعية، على الرغم من أن 2024 من المقرر أن تخفض إيراداتها إلى النصف، حيث ارتفع مؤشر GREE الآن بنسبة 175% في شهر يوليو.

كما هو الحال دائماً، يمكنك رؤية أداء العديد من أسهم البيتكوين المكشوفة من يوم الاثنين إلى الخميس أدناه.

ومن المثير للاهتمام أن اسماً واحداً فقط (EBON) هذا الأسبوع كان قادراً على التفوق في الأداء على مؤسسة Valkyrie’s Bitcoin Miners ETF ، WGMI.

حيث ارتفع مؤشر WGMI بنسبة 23% بين افتتاح يوم الاثنين وإغلاق يوم الخميس.

التحليل الفني للبيتكوين

في وقت كتابة هذا التقرير، يبدو مخطط البيتكوين صلباً، حيث تخلص السعر من هذا التعزيز الذي دام 3 أسابيع تقريباً وبدأ في الاتجاه الصعودي، وكان حجم الشراء قوياً أمس الخميس (113% أكبر من متوسط 50 يوماً).

وتبقى 31.9-32 ألف دولار منطقة مقاومة قوية للسعر، ولكن الاختراق فوق 31-33 ألف دولار يمكن أن يوفر احتمالات كبيرة لوصول السعر حتى 40 ألف دولار.

ويجب أن تكون هذه عطلة نهاية أسبوع رائعة لبيتكوين.

البيتكوين على السلسلة والمشتقات

أساس التكلفة لأصحاب المدى القصير (أقل من 155 يوماً) هو مستوى دعم رئيسي على السلسلة، ويستمر هذا في الارتفاع، مما يشير إلى أن البيتكوين من المرجح أن تستمر في تحقيق انخفاضات أعلى في المستقبل المنظور.

على مدار العام الماضي، تدخلت الكيانات التي لديها أقل من 1 BTC باستمرار كمشترين للملاذ الأخير، مما يمثل عدة قيعان محلية، حيث حدث هذا مرة أخرى هذا الأسبوع قبل أن تتجاوز البيتكوين علامة 31 ألف دولار.

تمتلك BTC القليل من مخاطر الجانب السلبي وإمكانية صعود كبيرة بناءً على السعر الحالي والعرض الذي تحتفظ به الكيانات ذات الاحتمالية المنخفضة للبيع.

لقد مرت 613 يوماً منذ أن كانت BTC في أعلى مستوى لها على الإطلاق، وإذا استمر اتجاه الدورة لمدة 4 سنوات، فمن المحتمل أن نتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق السابق في وقت ما في الربع الرابع من عام 2024.

انخفضت أرصدة الصرف بمعدل حوالي 676 BTC في اليوم خلال فترة النصف هذه.

وإذا استمرت هذه الوتيرة في المضي قدماً، فستكون أرصدة الصرف أقل من مليون بيتكوين بنهاية فترة النصف التالية.

تعدين البيتكوين

منذ يومين، تم زيادة صعوبة التعدين بنسبة 6.45% إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين أن هذا كان تعديلاً تصاعدياً كبيراً، إلا أنه يعوض التعديل الهبوطي السابق بنسبة اقل 3.26%.

أما من حيث الخطوة التالية في الصعوبة فهي على بعد بضع مئات من الكتل في عصر الصعوبة هذا، من المتوقع أن تتراجع الصعوبة، وهي علامة محتملة على راحة المعدنين.

محور الذكاء الاصطناعي HIVE، من المحتمل أن يتم إنشاء الجزء السفلي عندما أعاد معدن البيتكوين عام كبير تسميته إلى شركة AI، حيث اكتمل هذا الآن.

جاذبية الطاقة. بمعدل استضافة نموذجي اليوم، تتطلب أجهزة بيتكوين ASIC من الجيل الجديد ما يقرب من 17679 دولار من الطاقة لإنتاج 1 بيتكوين.